投融资管理规划：

一、业务简介

投融资管理规划是企业整体战略规划的重要组成部分。根据企业发展的需求，运用PEST分析、SWOT分析等必要的技能和方法，以企业战略为导向，研究金融市场和企业内部投融资管理现状，对标杆企业进行深入分析，为企业提供投融资管理规划制定、改善、实施和培训的咨询服务，对企业投融资策略、组织架构、重点项目、资金来源、内部控制、成本管理、风险管理、团队建设等进行总体规划和统筹安排，确保投融资管理规划落地实施，助力企业发展。

二、企业面临的主要问题

1. 缺乏1-3年、3-5年或5-10年投融资管理规划，没有清晰的发展方向和规划目标；
2. 投融资战略如何与企业战略相结合，服务企业发展；
3. 投融资管理思路是否符合公司发展战略目标，能否增强企业核心竞争力；
4. 企业上下对未来重大项目的投融资策略和发展方向没有达成共识，内部存在较大的分歧；
5. 投融资战略目标没有进行充分分解，也没有具体的行动计划，缺乏有效的执行手段和保障措施。

三、华清咨询提供的服务

1. 企业投融资管理简介

包括企业投融资管理现状、组织架构、内部控制、团队建设等，为规划工作做好铺垫。

2. 投融资管理环境分析

对企业投融资管理所面临的宏观环境、行业环境与内部资源能力进行分析。通过外部环境分析，找出企业面临的机遇和挑战；通过内部资源能力分析，找出企业自身的优势和劣势。



3. 对标企业分析

本企业与对标企业在功能定位、投资平台建设、融资渠道建设、团队建设、等方面的比较分析，分析企业与标杆企业在投融资管理水平与发展方向等方面的优劣势、面临的发展机遇和挑战等。

4. SWOT分析

通过对企业上一个中长期投融资管理情况进行回顾，分析下一个中长期投融资管理规划面临的宏观环境、行业环境，在充分认识机遇与挑战、优势与劣势基础上，开展SWOT矩阵分析，对应SO战略、ST战略、WO战略、WT战略，充分发挥自身优势，克服劣势，科学谋划企业中长期投融资管理规划。



5. 发展战略与规划目标

确定投融资管理的顶层设计，包括企业投融资管理指导思想、规划目标（包括总体目标、投融资规模控制目标等）。



6. 发展重点与实施计划

确定企业投融资管理路径与实施计划，包括投融平台建设（股权投资等）、融资渠道建设（PPP模式、产业基金、收益信托、发行债券、贷款、融资租赁、资本证券化等）、组织体系建设、重大项目投融资计划等。



7. 规划实施的保障措施

制定实现规划目标的措施，包括投融资规划管理、团队建设、基础管理等方面的综合措施，保证规划能够落地实施。

四、为客户创造的价值

1. 剖析企业投融资管理的宏观环境与行业环境；
2. 了解企业投融资管理的内部资源与能力；
3. 预测资金需求，寻找高效、低成本的投资方式与融资渠道，控制财务风险；
4. 提供企业未来投融资发展战略与规划目标；
5. 促进企业依法合规，稳健经营，创新发展。